Alle Optionen Trading Strategien




Alle Optionen Trading StrategienOptionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren-Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfugung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, prasentiert eine Welt der Chance fur anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermoglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen konnen so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun konnen, von einer Position zu schutzen, von einem Niedergang zu einer ausschlie?lichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und konnen sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht fur jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefahrlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, uber Optionen wurden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit gro?ten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschaften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrlander heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Handler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Borse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Abonnieren von News Fur die neuesten Erkenntnisse und Analysen 10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Handler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verstandnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfugung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Handler konnen lernen, wie man die Flexibilitat und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkurzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Handler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verstandnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfugung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Handler konnen lernen, wie man die Flexibilitat und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkurzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option konnen Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie wurden Sie die Vermogenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermogenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermogensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermogenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position haufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung uber die Vermogenswerte haben und zusatzliche Ertrage erwirtschaften (durch Erhalt der Call Pramie) oder vor einem moglichen Ruckgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermogenswerte schutzen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermogen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option fur einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermogenswert sind und sich gegen mogliche kurzfristige Verluste schutzen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermogenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Hoheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermogenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Baren setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen waren fur denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Handler barisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Fur mehr uber diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brutende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, fur die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise konnen die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Fur mehr uber diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbander zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermogenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermogenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermoglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, wahrend der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermogenswert, aber mit unterschiedlichen Ausubungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausubungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermogenspreis eine gro?e Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten fur beide Optionen beschrankt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Fur mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Vertrage erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Barenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausubungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (hochsten) Ausubungspreis, wahrend der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem hoheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch hoheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie halt der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu uben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr uber diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie fur sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgultige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwurgen. Obwohl ahnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausubungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemuhen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen durfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverstandnis ist essentiell fur den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien fur Investoren zu profitieren von Handel zugrunde liegenden Wertpapiere, sofern die Anfanger verstehen. Option Strategies Options Risiken beinhalten und sind nicht fur alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschure Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger konnen den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusatzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen fuhren. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilitat reprasentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukunftigen Hohe der Aktienkursvolatilitat oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veranderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilitat oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten konnen aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfugung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich fur die Bewertung der Vorzuge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezuglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht fur Genauigkeit oder Vollstandigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsachlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien fur zukunftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste konnen das investierte Kapital ubersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukunftigen Ergebnisse oder Ertrage. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwahnt wird, ist fur padagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfugung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die uber TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Optionen Trading-Strategien Optionen Trading-Strategien: Kauf von Call-Optionen Kauf einer Call-Option mdashor macht eine ldquolong callrdquo trademdash ist eine einfache und einfache Strategie fur die Nutzung einer upside bewegen oder Trend. Es ist auch wahrscheinlich die grundlegendsten und beliebtesten aller Optionsstrategien. Sobald Sie eine Kaufoption (auch ldquoestablishing ein long positionrdquo) kaufen, konnen Sie: bull Verkaufen. Bull Ausuben Sie Ihr Recht, die Aktie zum Ausubungspreis am oder vor dem Verfall zu kaufen. Stier Lass es ablaufen. HOW TO TRADE OPTIONS: Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Bestand (oder ldquocallrdquo es weg von seinem Besitzer) zum optionrsquos Basispreis fur einen festgelegten Zeitraum zu kaufen (bis Ihre Optionen verfallen und sind nicht langer gultig). Typischerweise ist der Hauptgrund fur den Kauf einer Kaufoption, weil Sie glauben, dass der zugrunde liegende Bestand vor dem Verfall auf mehr als der Ausubungspreis plus die Pramie schatzen, die Sie fur die Option bezahlt haben. Das Ziel ist, in der Lage sein zu drehen und verkaufen den Anruf zu einem hoheren Preis als das, was Sie dafur bezahlt. Der maximale Betrag, den Sie mit einem langen Aufruf verlieren konnen, sind die anfanglichen Kosten des Handels (die gezahlte Pramie) plus Provisionen, aber das Aufwartspotenzial ist unbegrenzt. Allerdings, weil Optionen eine Verschwendung Anlage sind, wird die Zeit gegen Sie arbeiten. Seien Sie also sicher, sich genug Zeit zu geben, um recht zu sein. Optionen Trading-Strategien: Kauf Put Optionen Investoren gelegentlich wollen Gewinne auf der anderen Seite zu erfassen, und Kauf Put-Optionen ist ein guter Weg, dies zu tun. Diese Strategie ermoglicht es Ihnen, Gewinne aus einer nach unten verschieben die gleiche Art und Weise erfassen Geld fur Anrufe von einem up-move. Viele Menschen nutzen auch diese Strategie fur die Absicherung von Aktien, die sie bereits besitzen, wenn sie einige kurzfristige Nachteile in den Aktien erwarten. Wenn Sie eine Put-Option erwerben, erhalten Sie das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Aktie zum festgelegten Preis fur einen festgelegten Zeitraum zu verkaufen (oder ldquoputrdquo an jemand anderen) (wenn Ihre Optionen verfallen und nicht mehr gultig sind) ). Fur viele Handler, den Kauf von Aktien, die sie glauben, sind nach unten leiten konnen weniger Risiko als kurzschlie?en der Aktie und kann auch eine gro?ere Liquiditat und Hebelwirkung. Viele Aktien, die voraussichtlich rucklaufig sind, sind stark kurzgeschlossen. Aus diesem Grund, itrsquos schwer zu leihen die Aktien (vor allem auf eine kurze-sie Basis). Auf der anderen Seite, den Kauf einer Put ist in der Regel einfacher und doesnrsquot Sie brauchen, um alles zu leihen. Wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie und Kopfe hoher, ist Ihr Verlust auf die Pramie bezahlt, wenn Sie einen Put kaufen beschrankt. Wenn Ihr Unternehmen die Aktie kurzt, ist Ihr Verlust potenziell unbegrenzt, da die Aktie ansteigt. Gewinne fur eine Put-Option sind theoretisch unbegrenzt bis zur Null-Marke, wenn die zugrunde liegende Aktie Boden verliert. Optionen Trading-Strategien: Covered Calls Covered Anrufe sind oft eine der ersten Option Strategien ein Investor wird versuchen, wenn erste Schritte mit Optionen. Typischerweise wird der Anleger bereits Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen und einen Out-of-the-money-Aufruf zur Einziehung der Pramie verkaufen. Der Anleger sammelt eine Pramie fur den Verkauf des Anrufs und ist geschutzt (oder ldquocoveredrdquo), falls die Option weggeraumt wird, da die Aktien bei Bedarf ohne zusatzliche Auslagen zur Verfugung stehen. Ein Hauptgrund, warum Anleger diese Strategie anwenden, ist, zusatzliches Einkommen auf die Position zu generieren, mit der Hoffnung, dass die Option wertlos ausfallt (d. h. nicht in-the-money nach Ablauf wird). In diesem Szenario halt der Anleger sowohl die eingezogenen Kredite als auch die Anteile des Basiswertes. Ein weiterer Grund besteht darin, einige bestehende Gewinne zu unterlegen. Der maximale potenzielle Gewinn fur einen abgedeckten Aufruf ist die Differenz zwischen dem gekauften Aktienkurs und dem Call-Basispreis zuzuglich etwaiger Kredite fur den Verkauf des Call. Das beste Szenario fur einen abgedeckten Aufruf ist fur die Aktie zu beenden rechts auf den verkauften Call Streik. Der maximale Verlust, sollte die Aktie einen Sprung bis hin zu Null, ist der Kaufpreis des Streiks abzuglich der Anrufpramie gesammelt. Naturlich, wenn ein Investor sah seine Aktie spiralformig gegen Null, wurde er wahrscheinlich entscheiden, um die Position zu schlie?en, lange bevor diese Zeit. Optionen Trading-Strategien: Cash-Secured Puts Eine Cash-Secured-Put-Strategie besteht aus einer verkauften Put-Option, in der Regel eine, die out-of-the-money ist (das hei?t, der Basispreis ist unter dem aktuellen Aktienkurs). Der ldquocash-securedrdquo-Teil ist ein Sicherheitsnetz fur den Anleger und dessen Makler, da genugend Bargeld zur Verfugung steht, um die Aktien im Zuge der Abtretung zu kaufen. Investoren werden oft verkaufen Puts und sichern sie mit Bargeld, wenn sie eine moderate bullishe Aussicht auf eine Aktie haben. Anstatt kaufen die Aktie endgultig, verkaufen sie den Put und sammeln eine kleine Pramie, wahrend ldquowaitingrdquo fur die Aktie, um einen wohlschmeckenden Buy-in Punkt sinken. Wenn wir die Moglichkeit des Erwerbs der Aktie ausschlie?en, ist der maximale Gewinn die Pramie fur den Verkauf der Put gesammelt. Der maximale Verlust ist unbegrenzt bis zu Null (weshalb viele Broker machen Sie earmark Cash fur den Zweck der Kauf der Aktie, wenn itrsquos ldquoputrdquo zu Ihnen). Breakeven fur eine Short-Put-Strategie ist der Basispreis der verkauften Put weniger die Pramie bezahlt. Optionen Trading-Strategien: Credit Spreads Option Spreads sind ein anderer Weg relativ Anfanger Optionen Handler konnen damit beginnen, diese neue Familie von Derivaten zu erkunden. Die meisten grundlegenden Kredit-und Debit-Spreads kombinieren zwei Puts oder Anrufe zu einem Netto-Kredit (oder Debit) und erstellen Sie eine Strategie, die sowohl begrenzte Belohnung und begrenztes Risiko bietet. Es gibt vier Arten von Basis-Spreads: Credit Spreads (Barn-Spreads und Bull-Put-Spreads) und Debit-Spreads (Bull-Call-Spreads und Baren-Put-Spreads). Wie ihre Namen implizieren, Credit Spreads eroffnet werden, wenn der Handler verkauft einen Spread und sammelt ein Kredit-Debit Spreads werden erstellt, wenn ein Investor kauft eine Ausbreitung, die Zahlung einer Belastung, dies zu tun. Bei allen unten aufgefuhrten Arten von Spreads befinden sich die erworbenen / verkauften Optionen auf demselben Basiswert und im gleichen Verfallsmonat. Bear Call Spreads Ein Baren-Call-Spread besteht aus einem verkauften Call und einem weiteren aus dem Money-Call, die gekauft wird. Da der verkaufte Anruf teurer ist als der gekaufte, sammelt der Handler eine erste Pramie, wenn der Handel ausgefuhrt wird, und dann hofft, einige (wenn nicht alle) dieses Guthabens beizubehalten, wenn die Optionen ablaufen. Eine Barenrufspreizung kann auch als eine Kurzrufspreizung oder eine Vertikalanrufgutschrift bezeichnet werden. Das Risiko - / Ertragsprofil der Strategie kann je nach ldquomoneynessrdquo der ausgewahlten Optionen variieren (unabhangig davon, ob sie bereits im Out-of-the-money sind, wenn der Handel ausgefuhrt oder im Geld gehandelt wird, was eine scharfere Abwartsbewegung im Basiswert erfordert ). Out-of-the-money Optionen wird naturlich billiger sein, und daher wird die erste Kredit gesammelt werden kleiner. Handler akzeptieren diese kleinere Pramie im Austausch fur ein geringeres Risiko, da Out-of-the-money Optionen sind eher nicht wertlos auslaufen. Der maximale Verlust, sollte der Basiswert uber dem Long-Call-Streik handeln, ist der Unterschied in den Basispreisen abzuglich der gezahlten Pramie. Zum Beispiel, wenn ein Handler verkauft einen 32,50 Anruf und kauft einen 35 Anruf, sammeln einen Kredit von 90 Cent, der maximale Verlust bei einem Zug uber 35 ist 1,60. Der maximale potenzielle Gewinn ist auf den erhobenen Kredit beschrankt, wenn die Aktie unter dem Short Call Streik am Verfallstag gehandelt wird. Breakeven ist der Streik der gekauften Put plus die Netto-Kredite gesammelt (im obigen Beispiel, 35,90). Bull Put Spreads Dies sind eine moderate bullish zu neutrale Strategie, fur die der Verkaufer Pramie sammelt, ein Kredit, wenn die Offnung des Handels. Typischerweise und abhangig davon, ob der Spread, der gehandelt wird, in-, at - oder out-of-the-money ist, will ein Stierpaketverkaufer die Aktie auf dem aktuellen Stand halten (oder bescheiden vorankommen). Da ein Kredit zum Zeitpunkt der Tradersquos-Einfuhrung gesammelt wird, ist das ideale Szenario fur beide Puts wertlos ausgelaufen. Damit dies geschieht, muss die Aktie uber dem hoheren Basispreis bei Verfall handeln. Im Gegensatz zu einem aggressiveren bullischen Spiel (wie ein langes Gesprach), sind Gewinne auf den Kredit gesammelt begrenzt. Aber das Risiko ist auch auf einen festgelegten Betrag begrenzt, egal was mit dem zugrunde liegenden Bestand passiert. Der maximale Verlust ist nur der Unterschied im Basispreis abzuglich des Anfangsguthabens. Breakeven ist der hohere Basispreis abzuglich dieser Gutschrift. Wahrend Handler nicht werden 300 Renditen durch Credit Spreads zu sammeln, konnen sie ein Weg fur Handler, stetig sammeln bescheidenen Credits. Dies gilt insbesondere, wenn die Volatilitat hoch ist und Optionen fur eine angemessene Pramie verkauft werden konnen. Optionen Trading-Strategien: Debit Spreads Bull Call Spreads Die Bullen-Call-Spread ist eine moderate bullish Strategie fur Investoren Projektion bescheidenen upside (oder zumindest keine Nachteile) in den zugrunde liegenden Aktien. ETF oder Index. Die zweibeinige vertikale Spreizung kombiniert die gleiche Anzahl von langen (gekauften) Nah-an-der-Geld-Anrufe und kurzen (verkauften) weiter entfernten Anrufe. Der Anleger zahlt eine Belastung, um diese Art der Ausbreitung zu offnen. Die Strategie ist konservativer als ein gerader Long-Call-Kauf, da der verkaufte hohere Aufruf hilft, sowohl die Kosten als auch das Risiko des gekauften Niedrigstreiks zu kompensieren. Ein Stier call spreadrsquos maximale Risiko ist einfach die Belastung gezahlt zum Zeitpunkt des Handels (plus Provisionen). Der maximale Verlust ist ausgesetzt, wenn die Aktien unterhalb des Long-Call-Streiks handeln, wobei beide Optionen wertlos laufen. Der maximale potenzielle Gewinn fur einen Bullenaufschlag ist der Unterschied zwischen den Basispreisen abzuglich der Belastung. Breakeven ist der lange Streik plus die Belastung bezahlt. Uber dieser Ebene beginnt die Ausbreitung Geld zu verdienen. Bear Put Spreads Investoren beschaftigen diese Option Strategie durch den Kauf einer Put und gleichzeitig Verkauf einer anderen niedrigeren Streik setzen, zahlen eine Belastung fur die Transaktion. Ein Investor konnte diese Strategie verwenden, wenn er einen moderaten Nachteil in der zugrunde liegenden Aktie erwartet, aber die Kosten eines Long Puts ausgleichen will. Maximale Verlust mdash erlitten, wenn die zugrunde liegende Aktie handelt uber dem Long put Streik am Verfall mdash ist beschrankt auf die Belastung bezahlt. Der maximale potenzielle Gewinn wird auf die Differenz zwischen dem verkauften und dem gekauften Basispreis abzuglich dieser Pramie begrenzt (und wird erreicht, wenn der Basiswert sudlich des Shortputs gehandelt wird). Breakeven ist der Streik der gekauften Put minus der Nettoverschuldung bezahlt. Okay, jetzt yoursquove lernte die Grundlagen und kann Juckreiz sein, um Ihre Hand auf virtuelle Optionen Handel versuchen. Itrsquos Zeit, um einen Makler zu wahlen, wenn Sie donrsquot bereits eine haben. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCOption Trading-Strategien Diese Seite wurde erstellt, um potenziellen Mitgliedern ein besseres Gefuhl fur die Option Trades geben wir machen. Welche Strategie wir wahlen, hangt davon ab, was der Markt tut. Wenn der Markt ist flach und nicht viel bewegen wir bestimmte Arten von Trades mehr, und wenn der Markt fliegt in eine Richtung entweder nach oben oder unten, konzentrieren wir uns mehr auf andere Arten von Trades. Volatilitat ist eine Option trader8217s Freund und Nemesis. Hohe Volatilitat ist gro?, weil sie die Preise fur alle Optionen erhoht. Als Verkaufer, bedeutet dies, Optionen sind teurer und der Verkaufer bekommt mehr bezahlt, wenn er sie verkauft als unter normalen Bedingungen. Aber hohe Volatilitat kann uns auch schaden, weil sich der Markt schnell bewegen kann. Hier sind die Option Trading-Strategien verwenden wir und eine kurze Beschreibung von ihnen. Credit Spread Option Trading-Strategie Die Credit-Spread ist eine unserer bevorzugten Option Strategien. Dies ist ein Handel, der zu einem Kredit fuhrt (Geld, das Ihnen zu Beginn des Handels gegeben wurde). Es besteht aus zwei verschiedenen Optionen (Beine). Sie kaufen eine aus der Geld-Option zu einem bestimmten Ausubungspreis und dann verkaufen Sie eine aus der Geld-Option zu einem anderen Ausubungspreis des gleichen Monats. Zum Beispiel, wenn ABC-Aktie bei 50 verkauft wird. Sie verkaufen die 75 Januar-Call-Option fur 2. Dann kaufen Sie die 80 Januar-Call-Option fur 1,50. Sie erhalten eine Gutschrift von 50 Cent. Solange ABC bleibt unter 75 bei Verfall erhalten Sie den Kredit zu halten. Im Laufe der Zeit werden die Optionen verfallen. Diese Strategie ermoglicht es Ihnen zu gewinnen, wenn ABC geht, bleibt dort, wo es ist, oder geht bis zu 75,50. Sie beginnen, Geld uber 75.50 zu verlieren. Da jede Option fur 100 Aktien gilt, ware der maximale potenzielle Gewinn auf dem oben genannten Handel 50. (50 Cent x 100 Aktien). Der maximale Verlust ware 450. (Unterschied in Streiks abzuglich der Kredit: 80-75-.5) Der Return on Investment ware 11.11 Ich mag Kredit-Spread in der Nahe der Verfall zu platzieren, so dass diese Ruckkehr fur eine ein oder zwei Monate Zeit ware Rahmen. Der Kauf der zweiten Option macht zwei Dinge: 1. Wenn Sie schutzt Sie vor einem gro?en Verlust, wenn ABC schie?t uber 75. 2. Es ermoglicht Ihnen, den Handel mit weniger Marge zu tun. Also, obwohl Sie fur die zweite Option bezahlen mussen, ist es eine konservative Strategie, es zu beschaftigen. Sie konnen auch Credit Spreads mit Put-Optionen, wenn Sie denken, eine Aktie geht nach oben. Welche Option Streik entscheiden Sie zu verkaufen hangt davon ab, wie aggressiv Sie sein wollen. Unser Stil ist konservativ, so dass wir Optionen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit des Auslaufens mit jedem Wert haben. Wenn Sie diese Strategie mit Bei den Geld-oder In den Geld-Optionen konnen Sie viel mehr Geld verdienen, aber haben ein hoheres Risiko fur Verlust. Iron Condor Option Trading-Strategie Eine weitere unserer bevorzugten Option Strategien ist die Iron Condor. Ein Iron Condor ist einfach zwei Credit Spreads, Anrufe und Puts, zusammen verwendet. Auf diese Weise erhalten Sie eine gro?ere Gutschrift. Die meisten Bestande bleiben in einem Bereich. Und mit Statistiken konnen wir mit einem hohen Ma? an Vertrauen genau, was diese Strecke zu erzahlen. Wir verkaufen dann Optionen uber und unterhalb dieses Bereichs. Solange der Vorrat im Bereich bleibt, gewinnen wir. Wenn die Aktie unser Sortiment zu brechen droht, mussen wir unser Angebot anpassen, indem wir den Handel anpassen, um der Bewegung Rechnung zu tragen. Wenn Sie meinen freien Wahlkurs abonnieren, zeige ich Ihnen genau, wie wir auf einen eisernen Kondorhandel setzen, einen wirklichen Handel, den wir taten, und die Anpassungen, die wir an den Handel machten, als es in Schwierigkeiten kam. Fur weitere Details klicken Sie hier: Iron Condors Schmetterling Spread Option Trading-Strategie Der Schmetterling ist eine neutrale Position, die eine Kombination aus einem Stier und einem Baren zu verbreiten. Let8217s Blick auf ein Beispiel mit Anrufen. ABC Preis: 60 Juli 50 Call: 12 Juli 60 Call 6 Juli 70 Call 3 Butterfly: Kaufen 1 Juli 50 Rufen Sie 1.200 Debit Sell 2 Juli 60 Rufen Sie 1.200 Credit Buy 1 Juli 70 Call 300 Debit 300 Debit, um den Handel zu setzen Unser maximaler Verlust ist Unsere Belastung von 300. Die maximale potenzielle Gewinn ist die Differenz zwischen Streiks minus der Belastung (10-37) So ist unser Max-Gewinn 700. Ergebnisse der Schmetterling verbreitet bei Verfall Preis am Verfall Wie Sie sehen konnen unsere Break-even Punkte sind 53 und 67. Solange ABC zwischen diesen Streiks bleibt, wird der Handel ein Sieger sein. Covered Call Option Trading-Strategie Wahrend die abgedeckte Call gilt als eine konservative Option Strategie kann es sehr riskant sein. Grundsatzlich kaufen Sie 100 Aktien und Sie schreiben einen Aufruf gegen diese Aktie. So zum Beispiel, kaufen Sie 100 Aktien von ABC bei 100 und Sie verkaufen die 100 Call for 2.00. Bei Verfall, wenn ABC uber 100 ist, wird Ihr Anruf ausgeubt werden und sie werden Ihre 100 Aktien zu nehmen. Aber man bekommt die 2.00 zu halten. Schreiben Anrufe gegen Lager Sie bereits besitzen und wollen langfristig halten ist eine ordentliche Art und Weise, um etwas mehr Geld fur die Lagerung der Aktie zu machen. Wo Sie in Schwierigkeiten kommen konnen, ist, wenn die Aktie im Preis sinkt. Wenn Sie es halten mochten, tun Sie dies. Aber wenn Sie fur einen schnellen Handel waren, sind Sie in Schwierigkeiten. Wenn das ein Risiko ist, konnen Sie einen abgedeckten Anruf, der bereits im Geld ist. So kaufen ABC bei 100 und verkaufen die 90 Call. Wir verwenden diese Technik nicht viel. Aber es kommt praktisch in Zeiten sehr hoher Volatilitat. Wenn die Volatilitat hoch ist, sind die Optionen teurer und so die Pramien, die wir durch den Verkauf Optionen sind gro?er als normal. Wir konnen abgedeckte Anrufe nutzen, um diese Volatilitat zu nutzen. Hier8217s ein echter Handel, dass wir am 26. November 2008. Stock Symbol: C Kaufen Sie 200 Aktien um 7.00 Verkaufen 2. Dez 5 Anrufe bei 2,31 fur eine Belastung von 4,69 Ich beschlo?, den Handel mit 200 Aktien zu veranschaulichen, aber die Mitglieder sind frei zu handeln So viel oder so wenig sie wollen. In diesem Geschaft zahlten wir jeweils 7 Stuck fur 200 Aktien 1.400. Wir bekamen dann einen Kredit von 462 fur den Verkauf von 2 Anrufe, die eingestellt wurden, um in 25 Tagen am 20. Dezember auslaufen. Beachten Sie, dass wir verkauft In der Geld-Anrufe. So, wenn C uber 5 am Verfalltag ist, werden wir angerufen und unser Vorrat wird weg von uns genommen, die in einem maximalen Gewinn resultiert. Wir stehen fur 31 Cent pro Aktie oder 62 max. Das ist eine 6.6 Ruckkehr in nur 25 Tagen. Wenn Sie Rand verwenden, ist die Ruckkehr 13.2. Am Verfalltag lag C bei 7,02. Unser Lager wurde abgerufen und wir machten das Maximum auf den Handel. Der Kalender (AKA: Time Spread) ist ein Spread, der ein relativ preiswerter Handel ist, aber ein gro?es Gewinnpotential hat. Es wird durch den Verkauf einer Option und den Kauf einer entfernteren Option mit dem gleichen Basispreis erstellt. Wenn wir es als neutralen Handel nutzen, profitieren wir von der Zeitverfall, weil die kurzfristige Option wird zerfallen und verlieren Wert schneller als die weiter entfernte Option, die wir gekauft haben. Wenn genug Verfall aufgetreten ist, verlassen wir den Handel. Das Risiko in einem Kalender ist die Belastung, die erforderlich ist, um den Handel anzubieten. Schauen Sie sich diesen Link fur mehr auf Kalender Spreads Double Diagonal Option Trading-Strategie Eine Double Diagonal ist zwei Diagonalen, Puts und Anrufe zusammen. Zuerst diskutieren wir uber den regularen Diagonalhandel. Der diagonale Spread wird durch den Kauf eines langerfristigen Aufrufs zu einem hoheren Basispreis und Verkauf eines kurzfristigen Call zu einem niedrigeren Basispreis erstellt. Also, wenn ABC bei 100 war, wurden wir verkaufen die Januar 110 Call und kaufen die Februar 120 Call. In diesem Fall wollen wir, dass ABC im Januar mit 100 unter 100 bleibt. Um es zu einem Double zu machen, machst du dasselbe auf der Put Seite. So wurden wir verkaufen die Januar 90 Put und kaufen die Februar 80 Put. Dies gibt uns eine Reihe von 110-90, dass ABC spielen konnen. Wenn es bleibt in diesem Bereich machen wir unseren maximalen Gewinn. Wenn es rauskommt, mussen wir Anpassungen vornehmen. Die Double Diagonal ist ein guter Handel, denn mit Anpassungen konnen Sie noch gewinnen, auch wenn die Aktie gut aus dem Bereich geht. Primare Seitenleiste